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[투데이리포트]코리안리, "해외부문 수익성 개..."매수_KB
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| KB증권은 28일 코리안리(003690)에 대해 "해외부문 수익성 개선으로 인한 이익모멘텀 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. KB증권 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 코리안리(003690)에 대해 "동사의 해외부문의 합산비율은 1월 FY12 당월 기준으로 87.3%까지 하락하였으나 누적기준으로는 여전히 98.2%로 태국홍수 이전의 90% 수준을 회복하지 못하고 있는 상황이다. FY13 동사의 해외부문에서의 합산비율은 90% 수준까지 하락하면서 동사의 이익정상화를 견인할 것"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 1월 FY12 순이익은 97억원 (흑자전환 YoY, -43.0% MoM)으로 예상을 소폭 하회하는 실적을 기록하였다. 실적 부진의 주된 원인은 해상사고 (삼성중공업 30억원, STX팬오션 30억원) 및 특종보험 (농작물 30억원) 등 기업성재보험에서의 손해율 악화"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1월 FY12까지의 투자수익률은 3.1% (-2.1%p YoY)로 부진한 실적을 기록하고 있다. 재보험업의 특성상 운용자산 증가율이 손해보험사에 비해 높지는 않으나 시중 금리상황에 민감하지 않다는 점을 감안할 때 향후 투자영업에서의 이익기여도가 상승할 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 20,000원까지 높아졌다가 2013년1월 16,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 14,867 | 16,500 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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