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[투데이리포트]코리안리, "규제가 오히려 호재..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 코리안리(003690)에 대해 "규제가 오히려 호재다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,700원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 코리안리(003690)에 대해 "최근 금융당국의 RBC 제도 강화는 국내 유일의 재보험사인 동사의 수익에 도움이 된다. 물론 동사도 보험위험이 증가하면 RBC가 하락하지만, 재재보험 처리가 가능하며 재재보험 처리시 동사는 합산비율을 약 98% 수준은 유지할 수 있다는 점도 고려가 필요하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "FY13은 금년보다 26.2% 수익이 증가하는 1,945억원을 기록할 전망이다. 최근 금융위기와 Cat Loss(대재해손실) 등으로 인하여 여전히 Hard Market이 유지가 가능하다는 점도 실적에는 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "국내 보험사들의 경우 분쟁시 해외 재보험사들과의 커뮤니케이션 등의 문제 등으로 동사에 대한 의존도가 좀더 높아질 전망이다. 2009년 이후 꾸준히 국내 재보험 시장에서 동사의 M/S가 증가하는 점도 이에 대한 반증으로 판단된다. 당사는 FY12 동사의 국내 재보험시장 M/S는 69.8%에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 18,000원까지 높아졌다가 2012년11월 13,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,700원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,540 | 19,000 | 13,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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