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[투데이리포트]코리안리, "위험 노출보다 위험..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 11일 코리안리(003690)에 대해 "위험 노출보다 위험 관리에 초점을"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김태민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 코리안리(003690)에 대해 "재재보험 확대, XOL 커버 확대 등 변동성 축소를 위한 노력도 지속 중이며 투자 타이밍 상 Cat Event에 따른 대규모 손실 이후 밸류에이션 매력도가 높아지는 주가 수준에서의 매수 관점은 지속적으로 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "적어도 월간 기준으로 시장이 원하는 숫자(순이익 기준 150억원)를 시현할 확률이 높으며, 밸류에이션 수준은 이미 2000년 이후 최하단 부분(PBR 0.8배)에 머물고 있기 때문에 단기적 관점에서 현재 동사의 투자 매력이 매우 높다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "B2B 중심의 비즈니스 모델 특성상 현재 부각중인 보험업 규제 이슈들이 동사 주가에 Noise가 될 가능성은 상당히 낮다. 회계적인 이슈만으로도 동사의 11월 월간 실적이 10월 순이익(65억원)을 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 20,000원까지 높아졌다가 2012년8월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,540 | 19,000 | 13,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,700원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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