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[투데이리포트]코리안리, "정부 규제 강화의 ..."매수(신규)_키움
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| 키움증권은 3일 코리안리(003690)에 대해 "정부 규제 강화의 대안!!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 키움증권 차경회, 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 코리안리(003690)에 대해 "동사에 대한 긍정적인 의견을 제시하는 이유는 1년 Forward PBR이 0.79배로 Valuation 매력도가 높으며, 전체 수익성을 크게 악화 시킨 해외 부문의 영업실적이 3/4분기부터 크게 개선될 것이라는 점이며, 잇따른 대형 자연재해 사고와 금융위기의 결과로 해외 재보험사들의 담보력이 약화, 재보험 수요가 높아지고 있는 아시아 지역에서의 MS 확대가 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "전체 수익성을 크게 악화 시킨 해외 부문의 성장성과 수익성이 하반기부터 급격히 개선되어 전체 성장성과 수익성을 견인할 것으로 예상된다. 그 이유는 전 세계적으로 자연재해 발생 빈도 및 심도가 증가하여 재보험의 수요가 크게 증가하고 있으며, Soft화 되어있던 글로벌 재보험 시장이 본격적인 Hard화로 진입하면서 재보험요율 인상에 따른 수익성 개선효과가 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "해외 부문의 매출 증가와 수익성 개선으로 동사의 EPS 성장률은 FY12와 FY13에 각 각 266.1%, 30.4%를 기록 할 것이며 ROE 또한 FY12와 FY13에 각각 11.5%, 13.5%를 기록 할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,540 | 19,000 | 13,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,700원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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