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[투데이리포트]코리안리, "하반기에는 상당수 ..."매수_한국
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| 한국증권은 30일 코리안리(003690)에 대해 "하반기에는 상당수 회복요인들이 대기 중이므로 500억원 이상의 분기 순이익 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호, 송희정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 코리안리(003690)에 대해 "빠른 해외수재 성장 결과 미경과보험료의 환입에 따른 매출 증가, 전체의 65% 정도로 가늠되는 태국 홍수 준비금의 지급이 완료될 경우 일어날 IBNR 환입 등은 하반기 순이익의 가산 요인으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사가 전략적으로 집중하는 해외수재의 비중이 체계적으로 상승하는 것은 외형 성장에는 긍정적일 수 있으나, 내재된 리스크를 짐작하기 어려워 실적 가시성이 떨어지게 된다는 한계가 부각되고 있다. 이 같은 평가가 올해 순이익 부진과 맞물려 주가가 29% 하락하는데 일조했다"라고 밝혔다. 한편 "FY12 예상 ROE 13%인 상황에서 PBR 0.80배, PER 6.9배로 낮다. 국내 리테일을 대상으로 하는 금융사들에 대한 규제리스크에서도 떨어져 있다. 최근 주가는 바닥권이라고 평가된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,140 | 19,000 | 13,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,700원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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