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[투데이리포트]코리안리, "소액사고 빈발과 저..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 1일 코리안리(003690)에 대해 "소액사고 빈발과 저금리 상황이 실적 부진 원인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 김형동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 코리안리(003690)에 대해 "이번 2분기 실적이 부진한 이유는 기업성 보험의 손해율 상승과 운용수익률 부진이다. 해외보험자와의 클레임으로 29억원의 비용을 선인식 했고, 전문배상책임보험에서 소액이지만 사건이 집중되면서 기업부문의 손해율이 다소 상승했다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사 주가의 최대 할인요인은 실적 변동성이다. 최근 24개월 세후 이익 총합은 1,208억원에 불과해 월평균 이익은 50억원 밖에 되지 않는다. 태국 홍수 이후 실적 개선에 대한 투자자들의 기대는 높았으나 지난 1년간의 실적은 기대와는 거리가 있다. 태국 홍수 직전의 주가 랠리를 재현하려면 양호한 이익이 뒷받침 되어야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 2년과 같은 20%초반의 배당성향을 가정할 경우 주당 배당금은 260원으로 시가대비 배당수익률은 2.4%다. 이익 가시성이 높다는 점에서 배당투자자들에게는 매력적인 종목"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 20,000원까지 높아졌다가 2012년8월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,000 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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