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[투데이리포트]코리안리, "신뢰 회복이 우선이..."매수(유지)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 2일 코리안리(003690)에 대해 "신뢰 회복이 우선이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 김태민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 -30% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 코리안리(003690)에 대해 "재보험 사이클상 올해 코리안리의 성장 스토리는 여전히 유효하지만, 투자자 입장에서 동사에 대한 위험 회피 경향은 더욱 높아진 것으로 판단되며, 향후 신뢰할 수 있는 실적을 확인한 후에야 의미 있는 주가 반등이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "당사 당기순이익 추정치(기존 510억원) 대비 저조한 1분기 실적의 원인은 XOL 커버비용 180억원 지급, 해외수재보험 고성장에 따른 미경과보험료 부담, 운용자산수익률 하락 및 출재 중인 해외보험사 신용등급 강등으로 충담금 적립(84억원)이 발생하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기 대재해 피해에 대한 예측은 어려우나, XOL 커버 확대를 통한 이익변동성은 축소될 전망이며, 상반기 대재해 손실액이 크지 않아 2Q 중에 반영해야 할 손실액 역시 미미한 수준이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,771 | 18,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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