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[투데이리포트]코리안리, "2분기부터는 본격적..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 코리안리(003690)에 대해 "2분기부터는 본격적 실적 회복 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,400원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 코리안리(003690)에 대해 "2012년 2분기 수재보험료 1.5조원, 당기순이익은 557억원(+7.3%, YoY)을 기록할 전망이다. 2분기부터 긍정적 실적이 예상되는 이유는 국내 자연재해 감소가 이루어지고 있기 때문이다. 또한 일부 해외수재는 담보범위 축소(Business Interruption 제외)가 이루어졌으며, 재보험료도 전년대비 상승하고 있다는 점도 긍정적"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기 당기순이익이 전년보다 대폭 감소한 이유는 투자영업이익이 360억원으로 전년대비 29.1%감소(수익률 4.2%)하였으며, 전반적인 합산비율 상승이(7.5%p) 원인으로 작용하였다. 또한 대재해를 위해 구매하는 XOL (Excess of Loss) 보험료도 전년대비 180억원이 추가된 점도 실적 부진의 이유"라고 밝혔다. 한편 "세계적 재보험 Broker Guy Carpenter에 따르면 자연재해 등의 영향으로 재보험 요율이 전세계적으로 약 10% 이상 상승하였다고 언급하고 있다는 점도 재보험 시장의 하드화를 지지해 준다고 판단된다. 마지막으로는 금년 동사의 추가적인 XOL Cover 구매(전년 대비 약 50% 이상 담보력 증가)도 위험 관리 측면에서는 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년5월 18,000원까지 높아졌다가 2012년6월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,400원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 17,080 | 20,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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