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[투데이리포트]코리안리, "해외수재를 중심으로..."매수_KB
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| KB증권은 1일 코리안리(003690)에 대해 "해외수재를 중심으로 한 수재보험료 성장성 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. KB증권 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 코리안리(003690)에 대해 "동사의 투자포인트 중 하나인 재보험시장의 하드마켓화로 인한 수재보험료 증가 및 수익성 개선 가능성은 여전히 유효한 것으로 판단한다. 2Q FY12 이후 비용측면에서 정상화될 경우 하드마켓으로 인한 수재보험료 증가, 요율 인상 및 태국 등 손해지역 손실 만회로 실적 개선 효과가 가속화 될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "1Q FY12 실적 부진의 주된 원인은 보험영업에서 대형자연재해에 대비한 XOL 보험료 증가에 따른 위험관리 비용증가 (180억원), 출재보험사인 그룹파마의 신용등급하락으로 인한 준비금 적립 (54억원) 등 일시적 비용부담이 있었고 투자영업에서 전년동기 주식처분이익 100억원이 발생한 기저효과로 인해 72억원 감소한 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "1Q FY12 실적은 리스크관리 비용 및 금융시장 불안에 따른 투자영업이익감소로 부진했으나 기존 동사의 주된 투자포인트였던 재보험시장의 하드마켓화로 인한 해외수재를 중심으로 한 수재보험료의 높은 성장성은 여전히 유효한 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 17,400 | 20,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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