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[투데이리포트]코리안리, "2분기 이후가 더 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 29일 코리안리(003690)에 대해 "2분기 이후가 더 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 코리안리(003690)에 대해 "동사 이익 개선은 2분기 이후 본격적으로 이루어질 전망인데, 이는 XOL보험료 추가 구입에 따른 일회성 비용이 1분기에 대부분 반영되었기 때문이다. 또한 FY11 태국 홍수 이후 동사가 가입하는 재보험 Cover의 한도를 보종에 따라 다르지만 약 50% 이상 높였기 때문에 향후 Cat Loss(대재해손실)에서도 대비가 충분히 되고 있다는 점도 긍정적"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "재보험의 특성상 글로벌 금융위기가 신용등급이 안정적인 회사에게는 오히려 기회가 될 수 있으며 이차손실 우려도 제한적이라는 점도 향후 안정적인 주가흐름을 기대하는 요인"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적은 309억원으로 전년대비 56.5% 감소할 전망이다. 실적 부진 원인은 FY11 태국홍수 이후 동사가 구매하는 XOL(Excess of Loss)보험료 180억원이 추가되었으며 이를 대부분 1분기에 인식하였다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,571 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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