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[투데이리포트]코리안리, "업의 특성을 이해한..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 4일 코리안리(003690)에 대해 "업의 특성을 이해한다면 매수로 대응해야 하는 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 허유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 코리안리(003690)에 대해 "동사의 계약 pool 은 원보험사에 비하면 소수의 대형계약이라는 특징이 있다. 월별 실적 같은 작은 값은 대형 사고 1~2개에 의해 변동폭이 커질 수 있다는 뜻이다. 그러나 재보험 특약(treaty)들의 특성상 원보험사보다 장기간의 이익 변동성은 낮은 특징이 있다. 월별 실적에 민감할 필요가 없다. 글로벌 재보험 업황에 관한 모든 지표가 좋은 상황이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사 주가는 월별 실적의 변동성이 높고, 유동주식수가 적기 때문에 급등락이 일어날 수 있다. 따라서 과매수, 과매도 구간을 미리 알아두는 것이 도움이 될 것이라고 생각한다. 최근 10년간의 PBR밴드차트가 설명력이 높은 편인데 PBR 0.7배인 10,400원 정도가 최바닥이며, PBR 1.3배를 넘어가면 과열이라고 할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 재보험주는 대부분 랠리 중이다. 대형 사고의 집중, 북미와 유럽의 금융환경 악화가 동시에 일어났기 때문에 '자본 대여업'인 재보험은 업황이 좋을 수밖에 없다. 동사도 이러한 글로벌 트렌드에서 예외일 수 없다고 생각한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,857 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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