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[투데이리포트]코리안리, "너무나 큰 손실 하..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 3일 코리안리(003690)에 대해 "너무나 큰 손실 하지만 요율 인상을 기대하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 코리안리(003690)에 대해 "동사의 2012년 당기순이익은 2,119억원(+483% YoY) 달성이 가능할 전망이다(KIFRS 기준). 또한 수재보험료도 5.7조원을 기록할 전망이어서 YoY 9.7% 이상 성장성을 유지하여 사상 최대 매출 경신이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 2011년 4분기 수재보험료 1조 2,771억원(+18.0% YoY), 당기순손실 644억원(적자전환 YoY, 전년도 수정순이익과 단순비교)을 달성하였다(KIFRS 기준). 수재보험료 증가는 해외수재에서 전년대비 35.8% 증가가 주된 원인으로 작용하였다"라고 밝혔다. 한편 "최근 태국, 일본 등 아시아 지역을 중심으로 재보험료가 큰 폭으로 상승하고 있는 점(지역 및 물건에 따라 1,000% 이상)도 해외수재 매출에서 아시아 비중이 70% 이상인 동사의 실적에는 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,857 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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