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[투데이리포트]코리안리, "늘어난 단기 부담,..."매수_KTB
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| KTB증권은 3일 코리안리(003690)에 대해 "늘어난 단기 부담, 변함없는 장기 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. KTB증권 오진원, 임현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 코리안리(003690)에 대해 "동사의 성장 드라이버인 해외 경과보험료 매출이 전년대비 17.1% 증가했다는 점은 주목할만한 변화. 해외매출 비중의 증가를 이익 가시성 하락으로 해석하는 시각이 있으나, ‘11년 글로벌 재보험업계의 합산비율이 108%를 상회할만큼 업계 전반적으로 자연재해 손실이 급증한 해였고, 동사의 이익 성장, 해외 재보험업계내 입지 강화를 위해선 해외매출 증대는 불가피한 선택이며, 위험보유율이 타 재보험사 대비 낮고 XOL Cover를 충분히 보유하는 동사의 수익구조상 매출규모 확대를 통한 이익과 자본력 확충이 적절한 전략으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "‘11년 해외 수입보험료는 26.9%의 고속 성장을 시현했고, ‘12년 해외수재 부문에서 두자리수 이상의 요율 인상이 1,4월에 걸쳐 진행되었음을 감안시 ‘12년 경과보험료 성장은 14.3%로 증가할 것(해외 25.8%, 전년 17.1%)"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,000 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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