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[투데이리포트]코리안리, "FY12 매출은 2..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 3일 코리안리(003690)에 대해 "FY12 매출은 22% 이익은 4.6배 증가할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 허유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 코리안리(003690)에 대해 "태국 홍수에 관한 회계처리가 충분히 보수적으로 이루어졌기 때문에 FY2012의 실적 전망은 밝다. 매출은 전년 대비 22% 증가하고 당기순이익은 4.6배 증가해 사상최대를 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4분기 매출(=수재경과보험료)은 전년 동기 대비 10% 증가했고, 영업이익은 적자전환했다. 당기순손실은 644억원으로 우리의 예상 417억원보다 다소 많았다. 태국홍수관련 손실액을 3월에 800억원 추가로 인식했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "늘어난 준비금 778억원 중 적어도 절반 정도인 약 400억원의 비용은 2012년을 위한 예비적 비용이라고 생각하며, 이 금액이 추가손실에 대한 버퍼 역할을 해 줄 것이라고 생각한다. 만에 하나 보험금 청구가 있더라도 해당 금액 내에서 부채감소로 처리될 수 있는 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,000 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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