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[투데이리포트]코리안리, "4Q 순손실 644..."매수_삼성
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| 삼성증권은 3일 코리안리(003690)에 대해 "4Q 순손실 644억원으로 YoY 적자전환"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 민경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 코리안리(003690)에 대해 "4Q 실적 악화는 일회성 수익 발생 등에 따른 투자영업이익률 개선에도 불구하고 (YoY 1.3%p), 동분기 태국홍수 관련 피해 추가 적립금이 시장 예상 대비 큰 1,500억원 수준을 기록하며 전체 손해율이 YoY 13.4%p 상승한 96.1%를 기록하였기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사에 대한 BUY 투자의견을 유지하는데, 이는 추가적인 리스크보다는 생보 및 손보업종 전반적인 성장성 둔화가 예상되는 상황에서 FY12 EPS 성장률이 262.8%에 달할 것으로 예상되어 차별화된 턴어라운드 스토리가 기대되며, FY12, FY13 평균 ROE가 12.2%로 현재 FY12 기준 PBR 1.0배는 매력적인 Valuation 수준이라고 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 본질적 Rerating을 위해서는 하드마켓화에 대한 막연한 기대감 및 해외수재 외형확장에 대한 조바심보다는 자본확충 → 담보력 상승 → 신용등급 상향 → 우량물건에의 참여 기회 확대에 따른 마진 개선을 통해 수익성이 담보된 성장성을 증명하는 것이 관건"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,000 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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