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[투데이리포트]코리안리, "Bottomline..."매수(유지)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 5일 코리안리(003690)에 대해 "Bottomline 성장이 부각된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 김태민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 코리안리(003690)에 대해 "동사의 FY11 4분기 수입보험료 및 당기순이익은 각각 1조 2,592억원(-4.8% QoQ, +16.4% YoY), -367억원(적자 지속 QoQ, YoY)이 전망된다. 해외 수재 부문의 고성장(+6.6%, +30.0%)으로 Topline의 견고한 성장은 지속될 전망이나, 태국홍수 손실액(1,100억원) 반영으로 당기순이익 적자는 불가피할 전망"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "2012년 1월부터 진행된 재보험요율 갱신을 통해 20%를 상회하는 해외수재 부문의 고성장이 지속될 전망이며, 비비례 보험 확대, 위험물건 비중 축소 및 재재보험 확대, XOL cover 활용 등을 통해 수익의 변동성 축소가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "재보험 산업의 특성상 Cat Event에 대한 노출은 불가피하며, 관련 이슈에 따른 대규모 손실 이후 재보험 요율 인상에 따른 실적 Gap 메우기 과정이 진행될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,833 | 20,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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