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[투데이리포트]코리안리, "해외수재의 성장성과..."매수_KB
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| KB증권은 30일 코리안리(003690)에 대해 "해외수재의 성장성과 수익성 개선 본격화 될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. KB증권 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 코리안리(003690)에 대해 "동사의 2월 FY11 수재보험료는 3,817억원 (+34.5% YoY, +4.0% MoM)으로 KB투자증권의 예상치에 부합하는 실적을 기록했다. 특히 해외수재보험료는 1,149억원 (+67.0% YoY, +34.7% MoM)으로 향후 재보험시장의 하드마켓으로 인한 성장성과 수익성의 개선이 동시에 진행될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 2월 FY11까지의 누적수정순이익은 857억원으로, 추가적으로 동사가 태국홍수와 관련하여 반영할 손실액 400억원을 감안 시 당사의 FY11 예상수정순이익 528억원을 무난히 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2월 FY11 기준 운용자산은 수익증권의 감소로 전월대비 소폭 감소하였으나 전년대비 8.5% 증가한 3조 2,492억원을 기록하였다. 동사의 2월 FY11 누적순투자수익률은 5.2%로 하락추세에 있으나 FY12까지는 5% 수준의 순투자수익률을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,833 | 20,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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