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[투데이리포트]코리안리, "자본적정성 개선은 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 16일 코리안리(003690)에 대해 "자본적정성 개선은 중장기적인 호재"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 민경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 코리안리(003690)에 대해 "향후 동사의 본질적 Rerating을 위해서는 재보험 시장의 하드마켓 여부가 아닌 자본확충 → 담보력 상승 → 신용등급 상향 → 우량물건에의 참여 기회 확대 등을 통한 마진 개선이 핵심이라는 점에서 자사주 매각 등 자본확충 노력은 중장기적으로 오히려 긍정적으로 해석 가능하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현 주가는 추가적인 하락 리스크보다는 상승 여력에 주목해야 할 시점이라고 판단하는데, 이는 현재 Valuation 수준이 FY12 기준 PBR 1.1배 수준으로 12~15% 내외의 Sustainable ROE를 감안시 매력적이고, FY12 EPS 성장률이 146.6%에 달해 턴어라운드 스토리가 부각될 수 있으며, 향후 원수사의 장기보험 성장률 둔화에 따라 동사의 상대적 Growth story가 부각될 수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "해외부문의 고성장은 일견 긍정적으로 보이지만 이에 따른 Bottom line에서의 변동성 확대는 주주가치 증대에 Risk로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년11월 18,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 17,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,688 | 20,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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