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[투데이리포트]코리안리, "태국 홍수관련 피해..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 8일 코리안리(003690)에 대해 "태국 홍수관련 피해는 마무리 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. 한화증권 박석현, 이형운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 코리안리(003690)에 대해 "비록 태국 홍수 피해액이 크게 늘어났으나 지난번과 달리 이번에는 태국 현지에 대한 조사 및 집계가 거의 마무리되었기 때문에 이번 분기 결산을 마지막으로 추가적인 손실 확대 가능성은 높지 않다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "시장의 하드화에 따른 동사의 이익 턴어라운드는 어렵지 않을 것으로 판단된다. 다만, 전 세계적으로 이례적인 자연재해 사고가 빈번해 지고 있어 자연재해 위험 분석 및 위험 관리가 더욱 중요해질 전망"라고 밝혔다. 한편 "세계 재보험시장의 요율인상 및 재보험 조건 강화 등이 예상되고, 지난해 적립한 미경과보험료적립금의 환입을 통해 수익성 개선이 기대되기 때문에 동사의 FY12의 순이익은 1,806억원으로 예상되어 이익 수준이 다시 정상화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 15,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,629 | 24,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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