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[투데이리포트]코리안리, "오늘이 안좋으면, ..."매수_한국
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| 한국증권은 29일 코리안리(003690)에 대해 "오늘이 안좋으면, 내일은 좋다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 코리안리(003690)에 대해 "태국 홍수 피해 이후 요율 상승 전망이 확고해진 점을 감안하면 차기 이익 전망은 시간이 갈수록 조금씩 상향될 가능성을 내포하고 있다. FY12 순이익을 2,186억원으로 추정하고 있는 현재 전망을 유지하며 ROE는 18.5%, P/B는 1.05배로 P/E는 7.82배로 해석된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2008년 중국 폭설/지진 피해 때와 달리 U/W 실패로 보기 어렵고, 전세계보험사에 영향을 미치는 불가항력 성격이 짙으며, 향후 재보험 요율 상향으로 만회 여지가 많고, 자연재해에 비해 재보험수요 적었던 아시아 지역의 일반보험 시장 확대를 예상하며, 차기 이익 전망에 악영향없는 일회적 요인"라고 밝혔다. 한편 "태국 홍수 피해가 커지면서 연간 순이익 전망은 1,300억원으로 낮아졌지만, 동 사고가 없었을 경우 연간 순이익은 2,000억원을 넘길 가능성이 컸던 상황일 정도로 전반적 상황은 좋은 편"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,567 | 24,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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