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[투데이리포트]코리안리, "시장의 하드화 가능..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 19일 코리안리(003690)에 대해 "시장의 하드화 가능성과 리스크 관리 강화에 주목"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. 한화증권 박석현, 이형운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 코리안리(003690)에 대해 "최근 대규모 자연재해 발생이 빈번해 짐에 따라 세계 재보험시장의 하드화가 시작되고 있다. 동사의 경우 재재보험을 통해 손해액을 관리하면서 신용등급을 안정적으로 유지하고 있어 향후 재보험시장의 하드화에 따른 성장성과 수익성 개선을 기대할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "물론 이번 피해액이 XOL의 커버리지를 크게 넘었기 때문에 이익의 감소는 불가피하다. 그러나 과거 예상치 못한 사고가 발생했을 때 재재보험의 보전을 받지 못했던 경우가 있었던 것에 비하면, 재재보험을 통한 리스크 관리는 과거 대비 강화된 것을 확인 할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "태국 홍수 피해의 영향으로 이익전망치가 하향조정됨에 따라 목표주가의 하향 이유가 존재하지만, 시장의 하드화와 리스크 관리의 강화를 반영하여 Valuation을 할증하여 목표주가를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 15,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,680 | 24,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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