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[투데이리포트]코리안리, "요율 인상을 위한 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 30일 코리안리(003690)에 대해 "요율 인상을 위한 모든 요건은 완벽하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,900원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 코리안리(003690)에 대해 "재보험료의 인상 요인은 담보력 감소, 대형사고의 증가, 운용수익률 하락이다. 이미 저금리가 고착화되고 있으며 Credit물에 대한 투자손실도 발생할 수 있다는 점도 고려가 필요하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "가계성 보험의 경우 Sliding Scale 수수료를 적용하기 때문에 향후 실적 개선 가능성은 크다. FY 11년 가계성 보험 합산비율은 101.6%를 예상하며 FY 12년은 100.5%를 달성하여 수익성에 기여할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "최근 해외수재의 Portfolio 변화도 동사에는 긍정적이다. 또한 꾸준한 성장성도 유지할 것이다. 합산비율은 조금 상승할 가능성은 있지만 여전히 90% 수준을 달성할 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,500원이 고점으로, 반대로 15,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,900수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,225 | 24,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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