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[투데이리포트]코리안리, "점점 커지는 자연재..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 31일 코리안리(003690)에 대해 "점점 커지는 자연재해로 재보험 필요성 더욱 커질 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. 한화증권 박석현, 이형운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 코리안리(003690)에 대해 "2010년에 태풍 곤파스의 영향으로 자연재해의 피해규모가 소폭 커졌으며, 2011년에도 집중호우의 영향으로 피해규모는 좀 더 커진 상태이다. 이러한 자연재해로 자동차보험의 침수피해는 2010년에 422억원 수준, 2011년에 750억원 수준까지 늘어나고 있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 FY11 7월 순이익은 전년대비 13% 증가한 120억원을 기록하여 풍수해의 피해에도 불구하고 양호한 이익을 시현하였다. 일회성 손실에도 불구하고 해외수재보험의 성장과 수익성 회복에 힘입어 양호한 실적개선 추세를 유지하고 있는 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우도 규모에 맞는 리스크의 보유로 자동차보험 침수피해는 24억원 수준으로 제한되고 있다. 이렇듯 늘어나고 있는 자연재해에도 불구하고 손해보험사의 피해액이 재보험을 통해 관리되고 있어 재보험의 필요성은 더욱 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,800원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,850 | 19,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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