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[투데이리포트]코리안리, "일회성 비용 감안해..."매수_한국
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| 한국증권은 31일 코리안리(003690)에 대해 "일회성 비용 감안해도 이익은 양호한 수준 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 코리안리(003690)에 대해 "최근 실적 개선의 중심에 있는 해외수재의 수입보험료 성장률은 25%(4개월 누적 기준 3,325억원)로 전월의 22%(3개월 누적 기준)보다 높아져 7월에도 보험료 성장이 양호했다. 동 부문의 합산비율(누적 기준)은 85.8%로 높아졌지만 절대적으로는 양호한 수준이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "8월들어 동사 주가는 KOSPI를 25%p 초과 상승하는 등 52주 신고가를 경신했다. 이는 지난 3년간 동사 주가가 10,000~13,000원 사이의 박스권에 갇혀있었던 데 따른 현상이지, 이례적인 것은 아니다. 최근 주가는 FY11 예상 실적 대비로는 P/E 8.6배, P/B 1.17배로써 16.4%의 ROE 전망을 감안하면 부담은 없다"라고 밝혔다. 한편 "FY12까지 내다보면 해외수재 부문의 성장 및 재보험요율의 상승 전환과 이에 따른 마진 개선 가능성까지 열려있어 현 수준의 주가에서도 비교적 편안하게 접근할 여지는 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년10월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 17,567 | 19,000 | 15,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 15,800원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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