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[투데이리포트]코리안리, "이익이 크게 늘어도..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 10일 코리안리(003690)에 대해 "이익이 크게 늘어도 걱정할 필요가 없는 보험사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 코리안리(003690)에 대해 "FY10 직후 동사의 금기 이익이 감소할 것으로 전망했지만, 1분기 실적을 감안하면 올해에도 증가 가능성이 높다. 금번 1분기에는 투자실적이 계속 호조인데다 해외수재를 중심으로 외형성장 및 마진이 매우 양호했다. 동시에 해외재보험 시장의 현재 상황 및 전망을 감안하면 추가 개선 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "인상적인 것은 수입보험료의 18%(FY10)를 차지하는 해외수재 보험료가 마진 안정화 상태에서 22%(YoY)라 성장했다는 점이다. 내년 중 세계 재보험요율의 상승 전환 가능성이 높은 점을 감안하면, 성장과 마진면에서 동사가 여타 원수보험사 대비 차별화될 수 있는 포인트가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "원수보험사의 장기보험처럼 양호한 전망을 뒷받침해줄 관성적 요인은 없지만, 기대를 넘는 이익 및 보험료 성장을 이끌어낸 경력을 감안하면 주가는 낮다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,280 | 19,000 | 15,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 15,800원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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