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[투데이리포트]코리안리, "해외수재 부문 Tu..."매수_삼성
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| 삼성증권은 9일 코리안리(003690)에 대해 "해외수재 부문 Turn around 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 민경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 코리안리(003690)에 대해 "우리는 장기적인 관점에서 동사에 대해 긍정적인 시각을 유지하는데, 이는 해외수재 부문의 실적이 개선되는 추세에 있고, FY11 P/B 1.0배에 거래되고 있어, 절대적 Valuation 메리트가 부각되기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "최근 빠른 속도의 이익 개선을 시현하고 있는 원수사들과 달리 동사의 실적 개선 속도는 다소 완연한 모습인데, 이는 2위권 손보사 대비 1/2~1/3에 불과한 운용자산 규모에 따른 어닝파워 격차와 최근까지 부진하였던 해외 수재부문의 영업실적 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 Cash cow인 특종보험 부문이 부진한 모습을 보이고 있어 해당 부문의 정상화가 해외 수재 부문의 실적 개선 지속여부와 함께 향후 관건이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년7월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,850 | 19,000 | 15,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 15,800원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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