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[투데이리포트]코리안리, "근본적인 개선 추세..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 9일 코리안리(003690)에 대해 "근본적인 개선 추세는 유지 가능할 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,800원을 내놓았다. 한화증권 박석현, 이형운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 코리안리(003690)에 대해 "지난해 구조조정을 통해 수익성을 회복시킨 해외수재보험이 큰 폭의 성장세를 시현하고 있어 근본적인 개선추세는 유지될 전망이다. 아울러 1분기 일본지진 피해로 인해 재보험요율의 인상과 보험 가입범위의 확대가 점차 커질 전망이어서 실적개선 추세는 더욱 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 1분기에 사상 최고 수준의 분기이익을 시현하였는데, 이는 FY10의 해외수재보험의 구조조정을 통해 수익성을 회복한 해외수재보험의 성장세가 다시 시작되었고, 기업성보험과 가계성보험 모두 사고가 감소하며 수익성이 개선되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 순이익은 504억원으로 1분기 대비 감소할 전망이나 근본적인 개선추세는 유지될 전망인데, 이는 1분기 대비 이익이 감소하는 이유는 풍수해 및 태풍 피해 등의 영향으로 손해율이 상승할 전망이고, 주식시장의 조정으로 금융자산 처분이익도 축소될 전망이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,850 | 19,000 | 15,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 15,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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