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[투데이리포트]코리안리, "달리는 말에 올라타..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 30일 코리안리(003690)에 대해 "달리는 말에 올라타자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 코리안리(003690)에 대해 "보유했을 때 편안한 주식의 전형적인 특징은 매출과 이익이 추세적으로 늘어난다는 점이다. 최근 일본 지진으로 글로벌 재보험시장은 하드마켓화될 확률이 높아지고 있기 때문에 동사는 최근 4년간 사상최대이익을 경신하고 있고 앞으로 최소 2년은 더 이 추세가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "B2B 사업의 특징 상 월별 실적은 큰 시사점은 없지만 양호한 실적이 지속되고 있다는 점을 확인하는 정도의 의미는 있다. 중요한 시사점은 해외부문에서 매출 성장이 이미 회복되었으며 속도가 빨라지고 있다는 점이다. 광산, 송전선로와 같은 불량 계약 정리가 완료된 결과라 생각한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적 역시 견조할 것이다. 매출은 전년대비 3.7%, 이익은 1.7% 늘어날 것으로 예상한다. 예측에 참가하는 기관이 적기 때문에 컨센서스는 큰 의미는 없지만 컨센서스보다 양호한 실적을 시현할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 16,933 | 19,000 | 15,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 15,800원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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