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한화투자증권에서 14일 코리안리(003690)에 대해 "12m trailing 합산비율의 추세 복원 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다.

한화투자증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 코리안리(003690)에 대해 "3Q22 순이익은 환율 상승에 따른 영향으로 기대치를 상회. 분기 보험손익이 당사 추정치를 반복적으로 하회. 잦아진 자연재해 등으로 최근 합산비율이 추세를 이탈하며 상승. 기존의 배당성향 30%를 유지할 경우 배당수익률은 2022년 5.7%, 2023년 7.6%로 기대돼 배당 매력이 유효한 것으로 판단. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "3Q22 당기순이익은 640억원(+11% YoY)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년12월 14,000원까지 높아졌다가 2022년5월 12,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,300원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.14 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.11 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.07 목표가 14,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.14 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.11.14 목표가 10,300 투자의견 BUY(유지) NH투자증권