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NH투자증권에서 14일 코리안리(003690)에 대해 "시험이 어려웠는데 성적은 괜찮았다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,300원을 내놓았다.

NH투자증권 설용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 코리안리(003690)에 대해 "3Q22는 자연재해 및 금융시장 불확실성 등으로 언더라이팅, 자산운용모두 쉽지 않았고 글로벌 재보험사 전반적으로 실적이 부진했음. 다만 투자이익 및 환 헤지 손익 바탕으로 예상 대비 양호한 실적 기록. 자본, 유동성 관련 이슈 모두 우려 낮음. 환 헤지 손익 등 일회성요인 영향이 컸으나 전반적 이익체력 개선되고 있다고 판단. 해외수재 보험료 고성장 등 하드마켓에 기반한 구조적 성장 및 금리 상승에 따른 경상적 투자수익 개선 긍정적으로 판단."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3Q22 별도 당기순이익은 640억원 (+11.2% y-y)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년7월 12,000원까지 높아졌다가 2022년8월 10,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,300원으로 제시되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.14 목표가 10,300 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.14 목표가 10,300 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.16 목표가 10,300 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.07 목표가 12,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.14 목표가 10,300 투자의견 BUY(유지) NH투자증권