thinkpool

- 위험대비수익률 -5.6, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.28% - 증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 79% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 - 거래비중 기관 19.98%, 외국인 19.17% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 8,720원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -5.6, 업종평균대비 성과 좋아 9일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.17% 하락하면서 9,480원을 기록하고 있는 코리안리는 지난 1개월간 8.41% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리안리의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코리안리의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -5.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리안리가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
코리안리	1위	1.5%	3위	-8.4%	3위	-5.6
동양생명	2위	1.4%	2위	-5.6%	2위	-4.0
한화투자증권	3위	1.2%	4위	-8.9%	4위	-7.3
한국앤컴퍼니	4위	1.2%	1위	-2.5%	1위	-2.0
티와이홀딩스	5위	1.1%	5위	-9.0%	5위	-8.1
코스피	-	0.8%	-	-2.9%	-	-3.6
금융업	-	0.9%	-	-4.3%	-	-5.3

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.28%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 1.28% 하락하고 있다.

티와이홀딩스	24,250원 ▼750(-3.00%)	한화투자증권	4,465원 ▼165(-3.56%)
한국앤컴퍼니	13,800원 ▼350(-2.47%)	동양생명	6,520원 ▼60(-0.91%)

증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 79% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코리안리의 평균 목표주가는 17,000원이다. 현재 주가는 9,480원으로 7,520원(79%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 이홍재 에널리스트가 " 그럼에도 불구하고 좋다, 다소 부진한 1분기 예상 실적과 코로나19 사망자 수가 전분기 比 +5.9% 상승하며 기존 예상보다 비우호적인 흐름 지속되는 점을 해외 수재 L/R 추정치에 반영, 22년 연간 순이익 직전 추정치 比 -8.8% 하향한2,279억원(YoY +28.1%, ROE 8.6%)으로 제시. 올해 예상 배당수익률 또한 6%대에 달하는 점, 24년까지 경상적인 수익성 개선 구간임을 감안하면 여전히 투자 매력 높다고 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 17,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 코리안리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.8%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.98%, 외국인 19.17% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.98%를 보였으며 외국인은 19.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.12%로 가장 높았고, 외국인이 20.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.77%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 8,720원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,720원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,720원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,380원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,380원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,380원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.