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하나금융투자에서 25일 코리안리(003690)에 대해 "손익, 성장, 배당 모두 연이은 개선 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이홍재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 98.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 코리안리(003690)에 대해 " 하나금융투자는 코리안리의 적정 사업 가치를 現 시가의 약 2배 수준으로 판단하고 있음. 중장기 실적과 외형 성장은 물론 배당 가시성도 높아 보험업종 내 최고의 펀더멘털을 보유하고 있으나 주가는 P/B 0.4x에 불과하며, 22년 추정 배당수익률은 7.8%에 달함. 21년은 코로나19 적립금이 전년 대비 약 2배 증가하고, 글로벌 자연재해 손해액 규모는 10년 內 3번째, 1970년 이후로는 4번째로 큰 규모(인플레이션 조정 後)였음에도순이익 증가율이 +21.1%에 이를 전망. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "22년 순이익 증가율은 +38.8%로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 19,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.01.25 목표가 19,000 투자의견 BUY

- 2021.12.28 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2021.10.15 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2021.08.26 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2021.07.21 목표가 12,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.25 목표가 19,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.12.07 목표가 14,000 투자의견 BUY(신규) 한화투자증권