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한화투자증권에서 7일 코리안리(003690)에 대해 "보험업종의 ‘니치 종목’, 매수 적기"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 코리안리(003690)에 대해 "‘22년 상반기 중 원수보험사의 모멘텀 부재가 예상되는 가운데, 코리안리가 섹터 내 니치 종목이 될 것으로 기대. (1)‘22년 보험과 투자, 양쪽에서 경상적인 수익성이 제고되고, (2)배당성향 30% 가정시 기대 배당수익률 6%대로 배당매력이 높으며 (3)IFRS17 및 K-ICS 부담이 적어 현 수준의 배당정책을 유지할 자본력을 보유한 것으로 판단되기 때문. 이 가운데 제도 변경으로 생겨난 공동재보험은 코리안리에게 우려보다 기대가 큰 신시장이 될 것."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "‘22년 환율 하락(환차손)을 가정해도 동사의 순이익은 6% YoY 증가할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.12.07 목표가 14,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.12.07 목표가 14,000 투자의견 BUY(신규) 한화투자증권

- 2021.10.15 목표가 15,000 투자의견 BUY 하나금융투자