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하나금융투자에서 21일 코리안리(003690)에 대해 "실적 순항하며 배당 매력 부각"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이홍재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 코리안리(003690)에 대해 "코로나19 재확산으로 인해 경기에 대한 불확실성 등으로 장기 금리가 하락하는 점은 주가 측면에서 부담 요인이라고 볼 수 있음. 물론, 동사는 원수보험사 대비 금리 민감도가 현저히 낮지만, 금리는 금융주 주가에 가장 중요한 Re-Rating 요인. 견조한 수익성, 재보험업에 대한 긍정적인 장기 전망, 그리고 K-ICS에 근거한 배당 신뢰도 등을 감안했을 때 투자 시계열을 늘린다면 여전히 매력이 높다고 생각됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 순이익은 전년 대비 -17.5% 감소하고, 전분기 대비+6.7% 개선된 603억원을 기록할 전망. 동사는 2021F 예상 배당수익률이 6%를 상회하는 만큼 주가는 하방 경직성이 확보될 것으로 예상함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.07.21 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2021.05.25 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2021.04.19 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2021.02.16 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2021.01.21 목표가 12,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.21 목표가 12,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.05.14 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권