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하나금융투자에서 19일 코리안리(003690)에 대해 "1분기 실적 좋고, 중장기 전망은 더 좋다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이홍재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 코리안리(003690)에 대해 "현재 주가는 저평가된 보험업종 내에서도 가장 저평가된 수준이며, 시장금리 우상향 전망에 따라 주가는 중장기적으로 Re-Rating 될 전망. 한편, 금리 상승에 따라 RBC 비율은 둔화될 것으로 추정되나, 동사는 RBC 비율의 금리 민감도가 낮고 보완자본 발행 여력이 충분하기에 배당성향 축소 가능성은 매우 낮다고 판단됨. 전년 수준의 배당성향가정 시 올해 예상 배당수익률은 7%를 상회함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2021년 1분기 순이익은 503억원으로 전년 대비 +11.7%, 전분기 대비 +253.0% 개선될 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.04.19 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2021.02.16 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2021.01.21 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2020.11.27 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2020.11.11 목표가 12,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.19 목표가 12,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.02.10 목표가 10,000 투자의견 BUY 케이프투자증권

- 2021.02.10 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권