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[종목현미경]코리안리_거래비중 기관 26.08%, 외국인 41.2%

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평민

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조회 186 2019/10/16 14:08

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.61%
- 증권사 목표주가 11,500원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.08%, 외국인 41.2%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 8,720원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

16일 오후 2시5분 현재 전일대비 1.66% 오른 7,960원을 기록하고 있는 코리안리는 지난 1개월간 2.21% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리안리의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코리안리의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 0.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리안리가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대웅 1위 1.9% 5위 -11.5% 5위 -6.0
쿠쿠홀딩스 2위 1.7% 1위 9.1% 1위 5.3
오리온홀딩스 3위 1.6% 2위 4.1% 2위 2.5
JB금융지주 4위 1.1% 4위 -5.4% 4위 -4.8
코리안리 5위 1.1% 3위 -2.2% 3위 -2.0
코스피 - 0.7% - 1.4% - 2.0
금융업 - 1.1% - 0.4% - 0.3

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.61%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 0.61% 상승중이다.
오리온홀딩스
16,500원 ▲300(+1.85%) 쿠쿠홀딩스
114,000원 ▲1500(+1.33%)
JB금융지주
5,480원 ▲30(+0.55%) 대웅
14,700원 ▲50(+0.34%)

증권사 목표주가 11,500원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코리안리의 평균 목표주가는 11,500원이다. 현재 주가는 7,960원으로 3,540원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 케이프투자증권의 김도하 에널리스트가 " 높은 변동성이 기회로 작용하는 시기, - 기회의 국면,80%YoY 증익 전망 : 코리안리는 보험영업과 투자영업의 변동성이 모두 높게 나타나 실적 가시성이 떨어지는 가운데 3년 연속 감익을 기록하면서 시장에서 소외되어옴 - 그러나 (1) 감익의 원인이 서로 독립적이고, (2) 재보험 특성상 보험영업이익의 높은 변동성은 불가피하지만 중기적으로는 싸이클을 형성해 결국 수렴할 것이며, (3) 금리리스크가 없다는 장점을 활용해 적극적인 포트폴리오 변화를 꾀하면서 2018년부터 투자영업 변동성이 축소되고 yield 수준이 상승했다는 점을 긍정적으로 평가…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 11,500원을 제시했다.



기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 143,633주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 179,217주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 320,097주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
최근 한달간 코리안리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.19%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.08%, 외국인 41.2%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.21%를 보였으며 기관은 26.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 38.06%로 가장 높았고, 개인이 30.67%로 그 뒤를 이었다. 기관은 30.04%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,720원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,720원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,720원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,380원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,720원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,720원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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