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[투데이리포트]코리안리, "전망치 하향 조정하…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 12일 코리안리(003690)에 대해 "전망치 하향 조정하나, 추가 태풍 손실은 제한적일 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 코리안리(003690)에 대해 "코리안리는 3Q18 당기순손실 143 억원 (적자전환 YoY)을 기록해 SK 증권 추정치 458억원에 크게 미달하는 어닝 쇼크를 나타냄. 일본 태풍 [제비]로 인한 손실 281 억원 외에도, 해외 수재 기술보험에서의 고액사고 (콜롬비아 발전소, 호주 가스전 등 파손사고) 증가로 합산비율이 예상보다 악화되면서 실적 부진을 야기 (건당 20 억원 이상의 고액사고: 3Q18 1,175 억원 vs. 3Q17 828 억원)"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "당분기 어닝 쇼크에 따라 2018 년 연간 이익 전망치를 기존 대비 640 억원 (33.4%) 하향 조정하며, 향후 3 개년 기대 ROE 하락을 반영해 목표주가를 기존 대비 13% 하향한 13,000 원으로 제시함. 3Q18 이익 부진의 원인인 고액사고 발생은 재보험 특성상 불가피한 요인이자, 동사의 실적 가시성을 저해하는 요소임"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 13,500 | 14,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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