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[투데이리포트]코리안리, "크고 작은 우려가 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 18일 코리안리(003690)에 대해 "크고 작은 우려가 반영된 주가의 바닥"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. KB증권 이남석, 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 코리안리(003690)에 대해 "코리안리의 최근 1년 기준 누적수익률은 -13.2%로 글로벌 재보험 지수 (+5.7%) 대비 18.9%p 하회하였다. 지난해 최대 손실 규모의 글로벌 자연재해 발생 이후 재보험 요율 인상 기대감이 형성되면서 상반기까지 국내외 보험주 대비 양호한 주가 흐름을 보였다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "금융당국의 기업성보험에 대한 가격경쟁 요소 도입 추진 등이 리스크 요인으로 남아있다. 다만, 보험회계기준과 자본규제 개편 과정에서 보험사들이 가격경쟁을 지양하고 있는 추세이고, 위험관리 부담 상승에 따른 원수보험사의 재보험 출재 수요 증가 등을 감안하면, 코리안리의 재보험 기능이 축소될 가능성은 제한적일 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "12개월 Forward 기준 PBR 0.49배, PER 6.5배로 최근 2년 평균 (PBR 0.59배, PER 8.8배)대비 낮은 수준에서 형성되어 주가의 회복 여력이 높다. 하반기 보수적인 실적 추정치를 반영하더라도 2018년 예상 순이익은 1,554억원 (+17.2% YoY)으로 예상 ROE 7.0%, 시가배당률은 3.4% 수준이기 때문에 실적 부진으로 인한 추가적인 하락 리스크는 제한적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 16,000원까지 높아졌다가 2017년11월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,333 | 15,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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