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[투데이리포트]코리안리, "사고 및 수익 인식…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 2일 코리안리(003690)에 대해 "사고 및 수익 인식 지연으로 실적 부진 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 코리안리(003690)에 대해 "코리안리의 4 월~5 월 실적은 기존 예상 대비 높은 합산비율을 나타내며 부진한 모습을 보임. 계약 건수의 모수가 원수사 대비 크지 않고 보험위험이 더 높은 동사의 특성상 월별 보험손익의 높은 변동성은 불가피함. 그럼에도 연간 실적의 추세적 개선에 대한 전망을 유지함"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "코리안리의 5 월 당기순이익은 당월 196 억원 (-45.1% YoY), 누적 854 억원 (-16.6% YoY)으로 감소. 5 월 중 국내기업 및 해외수재 사고로 합산비율(*)이 악화되었고, 매년 5 월 반영했던 주식 배당수익 인식시점을 6 월로 변경하면서 배당수익 21 억원의 수익 인식이 지연된 것이 실적 부진의 원인"라고 밝혔다. 한편 "지난 2Q17 합산비율이 역사적 최저수준이었음을 감안하면 2Q18 보험손익은 YoY 악화되겠으나, 재보험의 특성을 고려해 당월 실적보다는 추세적 개선과 당사가 강조하는 투자수익률 반등에 초점을 둘 것을 권고함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 16,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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