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[투데이리포트]코리안리, "재보험요율 상승 반…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 23일 코리안리(003690)에 대해 "재보험요율 상승 반전과 중장기 남북경협 수혜 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 코리안리(003690)에 대해 "현 P/B는 0.6배로 역사적 하단인 반면, 올해 EPS +53%으로 보험업계 내 가장 높고, 글로벌 요율 상승 전환이 확인되었으며 중장기 남북 경협에 따른 수혜 또한 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "남북 경협 관련하여 공단, 자원, 항만, 철도 등 어떤 사업의 본격화를 가정하더라도 일반보험 및 재보험에 미치는 승수효과(multiplier effect)는 충분히 클 것으로 추정된다. 미약한 국내 시장 성장 한계를 바탕으로 해외 수재 확대를 꾀했던 코리안리에게 큰 성장의 기회라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "코리안리의 경우 생보/ 손보 대비 자산 듀레이션이 짧고 부채의 부담이율이 없다는 점에서 금리 상승시 수혜가 보다 빠르게 확인된다는 점도 긍정적 투자 포인트 중 하나"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 16,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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