종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]코리안리, "해외 손해율 상승으…" 매수(유지)-KB증권
게시글 내용
| KB증권에서 3일 코리안리(003690)에 대해 "해외 손해율 상승으로 실적 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. KB증권 이남석, 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 코리안리(003690)에 대해 "동사의 3Q17 순이익은 247억원 (-17.6% YoY, -74.3% QoQ)으로 당사 추정치(179억원)를 상회하였다. 미주 지역의 허리케인 3건에 대한 손해액이 3분기에 총 313억원 반영되었으며, 관련 손해액 청구가 4분기까지 이어질 것으로 예상됨에 따라 연말까지의 실적 전망에 대해서는 보수적으로 접근할 필요가 있어 보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "4분기 보수적인 실적 추정치를 반영한 2017년 예상 순이익은 1,716억원 (+5.6% YoY)으로 연초 제시한 가이던스 (1,950억원)를 하회할 가능성이 높아졌다. 해외수재 손해율 전망을 보수적으로 반영하여 2018년과 2019년 순이익 추정치를 각각 9.5%와 8.9% 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "실적 변동성이 높은 해외수재 손해율의 경우 추정하기 어렵다는 단점이 코리안리의 주가에 디스카운트 요인으로 작용하고 있으나, 단발적인 성격이 강한 부분이기 때문에 해외수재 실적 부진으로 인한 주가 하락은 매수 기회로 활용 가능하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록