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[투데이리포트]코리안리, "글로벌 재보험사의 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 15일 코리안리(003690)에 대해 "글로벌 재보험사의 주가 반등에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. KB증권 이남석, 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 코리안리(003690)에 대해 "글로벌 재보험사 지수는 8월 이후 저점대비 6.9% 상승하였다. 주가에 반영된 실적 부진 우려가 필요 이상으로 컸기 때문이다. 동사의 밸류에이션은 12M Forward 기준 PBR 0.59배이다. 현재 수준의 밸류에이션에서는 충분히 매수 기회로 활용 가능하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "미주 지역에 대한 XOL 한도는 1,500억원으로 해당 지역에 대한 수재 익스포져보다 크기 때문에 코리안리가 부담해야할 최대 손해액은 자기부담금 (150억원)에 제한되어 있다. '하비'와 '어마'로 인한 최대 손실 규모는 총 300억원으로 주가에는 충분히 기반영된 부분으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "단기적인 실적 악재에 치우쳐 펀더멘털 대비 저평가되었다는 기존 시각을 유지한다. 미주지역의 허리케인으로 인한 추정 손실 규모를 보수적으로 반영하여 2017년 순이익 추정치를 13.7% 하향 조정하고, 목표주가를 기존 16,000원에서 15,000원으로 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년7월 16,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 15,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,250 | 15,500 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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