종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]코리안리, "주가의 하방경직성 …" 매수(유지)-KB증권
게시글 내용
| KB증권에서 31일 코리안리(003690)에 대해 "주가의 하방경직성 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. KB증권 이남석, 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 코리안리(003690)에 대해 "동사의 밸류에이션은 2017년 예상 ROE 9.0% 대비 PBR 0.63배에 불과하다. 장기수재보험료는 여전히 10%대의 성장을 유지하고 있으며, 해외 수재 손해율 또한 초과손해액재보험 (XOL: Excess of Loss) 한도 내에서 관리되면서 대규모 손실 리스크가 축소되고 있는 점을 감안하면 매력적인 밸류에이션으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "지난 7월 청주와 인천 등 집중호우의 영향으로 인해 기업성 수재 합산비율이 전년대비 12.5%p 상승한 109.9%를 기록하였고, 해외 부문에서의 고액사고 증가와 생명 (인도, 칠레) 준비금 적립으로 해외 수재 합산비율 또한 전년대비 8.9%p 상승한 99.4%를 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "8~9월 실적에 반영될 것으로 예상되는 미국 태풍 'Harvey'로 인한 손해액은 XOL 한도 내에서 처리 가능할 전망이다. 현재까지 정확한 손해액 청구금액은 파악할 수 없으나 해당 피해 지역에 대한 수재 인수 익스포져의 규모가 코리안리가 보유한 XOL 한도보다 작기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,750 | 16,000 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록