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[투데이리포트]코리안리, "합산비율 개선이 이…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 31일 코리안리(003690)에 대해 "합산비율 개선이 이끈 4월 증익"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 코리안리(003690)에 대해 "해외수재보험 손해율 하락으로 합산비율 개선 폭이 컸다. 4월 해외수재보험 합산비율은 84.4%로 17.3%pYoY 하락했고, 누계기준으로 6.0%p개선됐다. 포트폴리오 믹스 조정을 통한 수익성 개선이 실적으로 가시화되고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "해외수재 보험 매출 감소는 전년도 기고 효과와 월도변경, 계산서 접수지연을 감안하면, 하반기엔 증가세로 전환될 전망이다. 투자수익률은 전년동기비 하락했는데, 이는 작년 대체투자 PEF에서 일회성 배당이익 148억원이 있었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "작년 하반기 이익 부진의 중요 요인이었던 미주 불량 배상책임 특약 축소와 수익성 위주의 포트폴리오 조정을 통해 올 하반기에도 해외수재 합산비율은 양호한 흐름을 이어갈 것으로 예상한다. 4월까지 누계기준으로 7.7% 감소한 해외매출도 하반기엔 증가세로 전환 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 17,500원까지 높아졌다가 2016년10월 15,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,750 | 16,000 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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