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[투데이리포트]코리안리, "밸류에이션 매력이 …" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 29일 코리안리(003690)에 대해 "밸류에이션 매력이 부각될 수 있는 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이남석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 코리안리(003690)에 대해 "2017년 예상 ROE 9.1% 대비 PBR 0.55x, PER 6.3x, 3%대의 배당수익률과 낮은 규제 리스크 등을 감안하면 주가 회복을 기대할 수 있는 충분한 여건이 형성되었다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "해외부문 XOL 한도 증대와 언더라이팅 강화로 대규모 손실 리스크는 점진적으로 축소 과정 중. 특히, 지난해 하반기 실적 부진을 초래했던 국내 원보사의 미주지점 특약 인수 축소와 수수료 조건 개선 등으로 대규모 IBNR 적립 반영이 반복될 리스크는 낮아졌다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "주주가치 증대를 위한 배당정책 유지. 배당성향 또한 높아지고 있으며, 2016년 배당성향(23.0%)만 유지되더라도 2017년 배당수익률은 약 3.5% 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년5월 17,000원까지 높아졌다가 2016년6월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,500 | 16,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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