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[투데이리포트]코리안리, "단기 실적에 가려진…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 13일 코리안리(003690)에 대해 "단기 실적에 가려진 펀더멘털"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이남석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 코리안리(003690)에 대해 "점진적인 밸류에이션 회복을 기대하는 이유는 우량물건 위주의 성장세가 지속되고 있고, XOL 한도 확대로 대규모 손실 리스크가 줄어들고 있으며, 규제 환경 변화에도 유연한 투자자산 배분이 가능하기 때문"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2016년 우량물건 위주의 성장세 지속. 전년 대비 성장률은 수재보험료 기준 생명 +9.8%, 해외 +6.8%, 경과보험료 기준 생명 +11.8%, 해외 12.8% 등을 기록. 2014년 신종자본증권 발행 및 신용등급 상향(AO, 안정적)으로 담보력이 강화된 결과"라고 밝혔다. 한편 "2017년 잠정 순이익 가이던스는 1,950억원(YoY +19.4)으로 ROE 8.9%, 예상배당수익률 3.3%(배당성향 22% 가정). 8%%대 ROE와 2~3%대 안정적인 배당수익률 대비 PBR 0.6x는 저평가된 수준으로 판단되며, 기존 투자의견과 목표주가를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년5월 17,000원까지 높아졌다가 2016년6월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 14,667 | 16,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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