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[투데이리포트]코리안리, "16.5월 기저효과…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 29일 코리안리(003690)에 대해 "16.5월 기저효과로 인한 손해율 상승"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이남석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 코리안리(003690)에 대해 "16.5월 손해율은 85.7%로 YoY +7.8%p (환 효과 제외 시, 77.9%로 YoY +6.5%). 다른 월 대비 높은 수준은 아니지만, 지난해 이례적으로 낮은 수준을 기록했던 기저효과에 기인한다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2Q16 순이익은 691억원 (YoY -15.2%, QoQ +46.3%)으로 추정된다. 16.4월~5월 순이익이 586억원으로 YoY 4.2% 감소하였으며, 6월에도 기업성 및 해외부문에서 큰 폭의 손해율 개선은 어려울 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기에 반영될 것으로 예상되는 해외 지진 손해액 등을 보수적으로 추정함에 따라 연간 순이익을 2.2% 하향 조정한다. 기대치는 낮아졌지만, 밸류에이션 하단으로 주가는 하방경직성을 확보했다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,000 | 17,500 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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