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[투데이리포트]코리안리, "금리 하락에 가장 …" 매수(유지)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 29일 코리안리(003690)에 대해 "금리 하락에 가장 방어적인 보험주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. KB투자증권 유승창, 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 코리안리(003690)에 대해 "양호한 성장성 및 수익성을 기록하는 가운데, 2016년 말 기준 PBR은 0.6X로 ROE 9.2% 대비 저평가된 것으로 판단된다. 또한 시장금리 하락에 따른 보험업종의 수익성 악화 우려가 증가하는 가운데, 금리리스크가 상대적으로 낮은 점도 주가흐름에 긍정적일 전망"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "동사의 5월 순이익은 328억원 (-14.1% YoY, +40.5% MoM)으로 당사 예상치를 상회하는 양호한 실적을 기록했다. 실적 호조의 주된 원인은 해외수재 부문을 중심으로 한 보험영업 수익성이 양호한 수준을 이어갔고, 투자영업이익이 461억원(환효과 제외 시 113억원)을 기록한 점 등"라고 밝혔다. 한편 "당사가 동사의 주요 투자포인트로 주목하고 있는 경과보험료의 높은 성장성은 여전히 이어지고 있는 것으로 판단된다. 5월 당월 기준 코리안리의 경과보험료는 3,708억원 (+2.3% YoY)을 기록하며 증가율이 둔화됐으나, 5월까지 누적 기준 경과보험료는 전년동기대비 10.1% 증가하면서 높은 성장성을 이어간 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,333 | 17,500 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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