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[투데이리포트]포스코켐텍, "완만한 회복세 지속..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 9일 포스코켐텍(003670)에 대해 "완만한 회복세 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 장은유 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 포스코켐텍(003670)에 대해 "연초에 유가가 30 달러 이하로 내려가기도 했으나 공급조정 가능성이 높아짐에 따라 40 달러 수준까지 회복세를 보이고 있어 화성부산물의 판매가격 상승에 대한 기대가 유효할 것. 또한 2 월부터 미쯔비시화학과 JV 인 피엠씨텍이 가동됨에 따라 고객이 다양화되는 것도 케미컬부문의 수익성 개선에 기여할 수 있을 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "점진적으로 유가가 회복될 것을 예상한다면 지분법 이익 기여에 대한 기대도 유효하고 화성부산물의 추가적인 판매처가 된다는 측면에서 매출처 다변화 효과도 가능할 것이며 피엠씨텍의 주요 제품인 피치코크스를 활용하여 인조흑연 기반의 음극활물질도 생산할 수 있는 시너지를 고려하면 긍정적인 평가가 가능하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "포스코 조강 생산량이 유지되고 있어 내화물 등의 사업이 안정적으로 유지되고 있고 2015 년 수익성 악화의 가장 주된 요인이었던 케미컬부문의 수익성 회복 기대가 유효할 것. 추가적으로 1 월부터 ESS 및 전기차용 음극활물질 공급을 시작하였고 상반기 중으로 신규 고객으로의 공급도 가능할 것으로 예상되어 음극활물질 기반의 성장 기대가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 190,000원까지 높아졌다가 2015년6월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,500 | 18,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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