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[투데이리포트]포스코켐텍, "새 술은 새 부대에..."매수_NH투자
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| NH투자증권은 22일 포스코켐텍(003670)에 대해 "새 술은 새 부대에"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 포스코켐텍(003670)에 대해 "유가의 추가 하락이 없다면, 화성 부산물 판매사업의 수익성은 다시 손익분기점 수준 혹은 그 이상으로 회복될 것. 당사는 2016년 평균 유가를 WTI 기준 41달러로 전망하고 있으며, 이 가정을 적용하면 2016년 화성 부산물 판매에서의 수익성은 개선되어 정상화 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2016년 1월부터 이차전지음극재 매출이 기존 중형 배터리 중심에서 자동차용 대형 배터리 및 에너지저장장치(ESS: Energy Storage System)에도 공급되고 있어, 동사 제품의 품질에 대한 검증이 완료된 것으로 판단되며, 관련 매출도 지속적으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 연결기준 실적은 매출액 1조2,971억원(+6.2% y-y), 영업이익 1,056억원(+88.6% y-y), 세전이익 1,035억원(+123.8% y-y), 당기순이익 776억원(+140.6% y-y)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년6월 13,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,000 | 18,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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